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Ficha de la Oferta de Empleo

Encargado (a) de Tesorería

Selekto Consultores en Recursos Humanos SAC - Otra Actividad

Nuestro cliente, una importante empresa especializada en el movimiento de tierras y en el alquiler de maquinaria pesada, líder en su rubro, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional que cuente con el siguiente perfil:

REQUISITOS:
• Egresado de las carreras de Economía, Administración o Contabilidad.
• Experiencia comprobada de 3 años consecutivos como responsable de Tesorería.
• Sólidos conocimientos de Excel y avanzada capacidad analítica para realizar eficazmente control y proyecciones.
• Criterio para la programación de pagos.
• Conocimiento de Retenciones, Percepciones y Detracciones (Interpretación del porcentajes a aplicar) para control contable y administrativo.

FUNCIONES:
• Realizar pagos a proveedores, planillas, detracciones, entre otros vía Banca en Línea, transferencias interbancarias o cheques, envío de documentos sustentatorios a las áreas respectivas.
• Realizar programación de pagos semanalmente, actualizando reporte de cuentas por pagar para presentación a Gerencia.
• Seguimiento a la cobranza de las valorizaciones de los proyectos.
• Elaborar Flujo de Caja diario, proyectado a 1 año, actualizado semanalmente. Control de proyectado versus realizado.
• Responsable de la relación con Bancos, solicitando y gestionando productos de cambio, garantía y financiamiento.
• Control de cajas chicas y de fondos fijos manejados en obra. Implementación de procesos de control.
• Revisar diariamente los movimientos en las cuentas corrientes bancarias y de detracciones. Realizar Conciliación Bancaria diaria.
• Armar expedientes para los pagos, lo entrega a contabilidad.


BENEFICIOS:
• Ingreso a Planilla - Beneficios de ley.

HORARIO DE TRABAJO:
• Lunes a Viernes: 8.30 am. a 6.00 pm. y Sábado de 9.00 am a 2.00 pm.

LUGAR DE TRABAJO:
• Surco (cerca al Ovalo Monitor)

Encargado
Encargado (a) de Tesorería (Tesorería)
1 Vacante


Santiago de surco - Lima (Departamento Lima)

Requisitos

Estudios mínimos Universitario
Carreras 1. Administración de Empresas
2. Contabilidad
3. Economía
Requisitos mínimos • Experiencia comprobada de 3 años consecutivos como responsable de Tesorería.
• Sólidos conocimientos de Excel y avanzada capacidad analítica para realizar eficazmente control y proyecciones.
• Criterio para la programación de pagos.
• Conocimiento de Retenciones, Percepciones y Detracciones (Interpretación del porcentajes a aplicar) para control contable y administrativo.
Idiomas Inglés ( Lectura: Nivel medio / Escritura: Nivel medio / Conversación: Nivel medio )
Software Microsoft Office (nivel usuario)

Contrato

Tipo de contrato Indefinido
Jornada Laboral Jornada Completa

Ingreso de Usuarios

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